Conciliaci贸n bancaria
La conciliaci贸n bancaria es el proceso de conciliar sus transacciones bancarias con los registros de su empresa, como las facturas de clientes, de proveedores y pagos. No solo es obligatorio para la mayor铆a de las empresas, sino que tambi茅n ofrece varias ventajas, como la reducci贸n del riesgo de errores en los reportes financieros, la detecci贸n de actividades fraudulentas y la mejora de la gesti贸n del flujo de caja.
Gracias a los modelos de conciliaci贸n bancaria, Odoo preselecciona los asientos a conciliar de forma autom谩tica.
Ver tambi茅n
Vista de conciliaci贸n bancaria
Para acceder a la vista de conciliaci贸n de un diario bancario, vaya al tablero de Contabilidad y:
- Haga clic en el nombre del diario (por ejemplo, Banco) para mostrar todas las transacciones, incluyendo las que ya est谩n conciliadas.
- O haga clic en el bot贸n Conciliar apuntes para mostrar todas las transacciones preseleccionadas por Odoo para la conciliaci贸n. Puede eliminar el filtro No conciliadas de la barra de b煤squeda para incluir transacciones ya conciliadas.
La vista de la conciliaci贸n bancaria se estructura en tres secciones diferentes: transacciones, asientos de contrapartida y el asiento resultante.
Transacciones
La secci贸n de transacciones que se encuentra a la izquierda muestra todas las transacciones bancarias, la m谩s reciente aparece primero. Haga clic en una transacci贸n para seleccionarla.
Asientos de contrapartida
La secci贸n de asientos de contrapartida que se encuentra en la parte inferior derecha muestra las opciones para conciliar la transacci贸n bancaria seleccionada. Hay varias pesta帽as disponibles, como Conciliar asientos existentes, Pagos por lotes, Operaciones manuales y Conversaciones, en esta 煤ltima encontrar谩 el chatter de la transacci贸n bancaria seleccionada.
Asiento resultante
Esta secci贸n se encuentra en la parte superior derecha y muestra la transacci贸n bancaria seleccionada con los asientos de contrapartida, incluyendo cualquier cargo o abono restante. En esta secci贸n, puede validar la conciliaci贸n o marcarla como por revisar. Todos los botones de los modelos de conciliaci贸n tambi茅n est谩n disponibles en la secci贸n del asiento resultante.
Conciliar transacciones
Las transacciones se pueden conciliar de forma autom谩tica con el uso de los modelos de conciliaci贸n, o se pueden conciliar con asientos existentes, pagos por lote, operaciones manuales y botones de modelo de conciliaci贸n.
- Seleccione una de las transacciones bancarias sin conciliar.
- Hay varias opciones para definir una contrapartida, como conciliar asientos existentes, operaciones manuales, pagos por lote, y botones del modelo de conciliaci贸n.
- Si el asiento resultante no est谩 saldado en su totalidad, puede agregar un asiento de contrapartida existente o anularlo mediante una operaci贸n manual.
- Haga clic en el bot贸n Validar para confirmar la conciliaci贸n y pasar a la siguiente transacci贸n.
Truco
Si no est谩 seguro de c贸mo conciliar una transacci贸n en particular y quiere trabajar con ella despu茅s, haga clic en el bot贸n por revisar. Todas las transacciones que marque como por revisar aparecer谩n cuando use el filtro por revisar.
Nota
Las transacciones bancarias se registran en la cuenta transitoria del diario hasta que se concilien. En este momento, la conciliaci贸n modifica el asiento contable de la transacci贸n. Para hacerlo, se reemplaza la cuenta transitoria del banco con la cuenta por cobrar, por pagar o pendiente correspondiente.
Conciliar asientos existentes
En esta pesta帽a encontrar谩 los asientos conciliados que Odoo preselecciona de manera autom谩tica seg煤n los modelos de conciliaci贸n. El orden en el que vea los asientos se basa en los modelos de conciliaci贸n. Los asientos sugeridos aparecer谩n primero.
Truco
La barra de b煤squeda dentro de la pesta帽a conciliar asientos existentes le permite buscar apuntes contables espec铆ficos.
Pagos por lotes
La funci贸n pagos por lote le permite agrupar diferentes pagos para facilitar la conciliaci贸n. Use la pesta帽a Pagos por lote para buscar los pagos por lote de clientes y proveedores. De manera similar a la pesta帽a Conciliar asientos existentes, la pesta帽a Pagos por lotes tambi茅n cuenta con una barra de b煤squeda que le permite buscar pagos por lotes espec铆ficos.
Operaciones manuales
Si no hay un asiento existente para conciliar con la transacci贸n seleccionada, puede hacerlo de forma manual, solo tiene que seleccionar la cuenta y el importe correcto. Despu茅s, complete todos los campos opcionales que sean necesarios.
Truco
Puede usar la opci贸n pagado en su totalidad para conciliar un pago, incluso si solo recibi贸 un pago parcial. Aparecer谩 una nueva l铆nea en la secci贸n del asiento resultante que, de forma predeterminada, mostrar谩 el saldo pendiente registrado en la cuenta por cobrar. Para elegir otra cuenta, haga clic en la l铆nea nueva de la secci贸n del asiento resultante y seleccione la cuenta para registrar este saldo.
Nota
Las l铆neas se concilian de forma autom谩tica a menos que se requiera un asiento de cancelaci贸n, en cuyo caso se inician las acciones del asistente de conciliaci贸n.
Botones del modelo de conciliaci贸n
Use el bot贸n del modelo de conciliaci贸n para operaciones manuales que se realizan con frecuencia. Estos botones personalizados le permitir谩n conciliar transacciones bancarias de manera eficaz y manual, adem谩s de que se pueden usar con asientos ya existentes.